Controles de Riesgo
Configuramos capas de protección automática para que ninguna operación salga de los parámetros de riesgo que tú defines, incluso en condiciones extremas de mercado.
Un bot sin controles de riesgo bien configurados puede amplificar pérdidas con una velocidad imposible de gestionar de forma manual. Cuando el mercado se mueve de forma abrupta — un dato macro inesperado, un gap de apertura, un flash crash — la diferencia entre una pérdida tolerable y una pérdida destructiva la marcan los mecanismos automáticos de protección. En Rodríguez & Flores los controles de riesgo no son una capa añadida al final: los integramos en el núcleo del bot desde la fase de diseño, de modo que no puedan ser omitidos por error de configuración.
Cada capa opera de forma independiente para que el fallo de una no inhabilite las demás.
El stop-loss se ajusta automáticamente en función de la volatilidad actual del activo usando el ATR (Average True Range). En mercados tranquilos, el stop es más ajustado; en mercados volátiles, se amplía para evitar stops prematuros.
El bot deja de operar automáticamente cuando la pérdida acumulada en el día supera un umbral definido por ti. El límite se reinicia a las 00:00 y puede configurarse como importe absoluto o porcentaje del capital.
En caso de comportamiento anómalo — latencia extrema del broker, caída de conexión o datos de mercado corruptos — el bot cierra posiciones abiertas y se detiene de forma segura hasta intervención manual.
Defines el número máximo de operaciones abiertas al mismo tiempo y el porcentaje máximo del capital expuesto. El bot nunca abrirá una nueva posición si esos límites están alcanzados, independientemente de la señal.
Los controles de riesgo que implementamos protegen contra los escenarios más comunes de pérdida acelerada, pero no eliminan el riesgo de mercado inherente a cualquier estrategia de trading. El riesgo de contraparte (broker), el riesgo de liquidez en activos poco líquidos y los eventos de fuerza mayor (suspensión de cotización, cortes regulatorios) quedan fuera del alcance de cualquier sistema automatizado. Siempre recomendamos mantener una supervisión periódica activa — al menos una revisión diaria del panel de monitorización — incluso cuando el bot está funcionando correctamente.
Cuéntanos tu tolerancia al riesgo y diseñamos juntos los parámetros de protección adecuados.
Hablar con el equipo